- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月3日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 2月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,550 |
| 未収入金 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 3,164,848 |
| 資産合計 | 3,164,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,076 |
| 未払受託者報酬 | 104 |
| 未払委託者報酬 | 1,572 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債合計 | 21,753 |
| 負債合計 | 21,753 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,037,298 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,797 |
| (分配準備積立金) | (58,462) |
| 元本等合計 | 3,143,095 |
| 純資産合計 | 3,143,095 |
| 負債純資産合計 | 3,164,848 |
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