有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 8月17日現在) | 第9期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,143,699 | 5,948,544 |
| 親投資信託受益証券 | 398,221,083 | 340,497,251 |
| 未収入金 | 1,509,000 | 31,000 |
| 流動資産合計 | 403,873,782 | 346,476,795 |
| 資産合計 | 403,873,782 | 346,476,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,969,483 | 498,815 |
| 未払受託者報酬 | 82,344 | 102,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,317,359 | 1,644,847 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 8,171 | 10,220 |
| 流動負債合計 | 3,377,364 | 2,256,697 |
| 負債合計 | 3,377,364 | 2,256,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,710,336 | 503,471,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,213,918 | △159,251,515 |
| (分配準備積立金) | 4,355 | 3,657 |
| 元本等合計 | 400,496,418 | 344,220,098 |
| 純資産合計 | 400,496,418 | 344,220,098 |
| 負債純資産合計 | 403,873,782 | 346,476,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
