有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 8月17日現在) | 第7期 (平成29年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,625,943 | 4,257,328 |
| 親投資信託受益証券 | 221,025,187 | 264,066,512 |
| 未収入金 | 427,000 | 2,908,000 |
| 流動資産合計 | 224,078,130 | 271,231,840 |
| 資産合計 | 224,078,130 | 271,231,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 871,808 | 3,745,618 |
| 未払受託者報酬 | 58,782 | 67,241 |
| 未払委託者報酬 | 940,470 | 1,075,926 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 5,817 | 6,666 |
| 流動負債合計 | 1,876,881 | 4,895,459 |
| 負債合計 | 1,876,881 | 4,895,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,982,635 | 358,126,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,781,386 | △91,789,898 |
| (分配準備積立金) | 5,815 | 5,005 |
| 元本等合計 | 222,201,249 | 266,336,381 |
| 純資産合計 | 222,201,249 | 266,336,381 |
| 負債純資産合計 | 224,078,130 | 271,231,840 |
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