有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 8月17日現在) | 第15期 (2021年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,911,069 | 9,516,500 |
| 親投資信託受益証券 | 408,933,541 | 509,310,939 |
| 未収入金 | 372,000 | 1,007,000 |
| 流動資産合計 | 416,216,610 | 519,834,439 |
| 資産合計 | 416,216,610 | 519,834,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,156,538 | 3,772,574 |
| 未払受託者報酬 | 99,744 | 116,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,833 | 1,871,369 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 9,914 | 11,641 |
| 流動負債合計 | 2,862,042 | 5,772,563 |
| 負債合計 | 2,862,042 | 5,772,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,927,086 | 741,033,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △293,572,518 | △226,971,658 |
| (分配準備積立金) | 12,146 | 34,849,080 |
| 元本等合計 | 413,354,568 | 514,061,876 |
| 純資産合計 | 413,354,568 | 514,061,876 |
| 負債純資産合計 | 416,216,610 | 519,834,439 |
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