有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 2月17日現在) | 第14期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,530,690 | 6,911,069 |
| 親投資信託受益証券 | 369,160,841 | 408,933,541 |
| 未収入金 | 2,257,000 | 372,000 |
| 流動資産合計 | 377,948,531 | 416,216,610 |
| 資産合計 | 377,948,531 | 416,216,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,724,896 | 1,156,538 |
| 未払受託者報酬 | 99,393 | 99,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,201 | 1,595,833 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 9,880 | 9,914 |
| 流動負債合計 | 3,424,377 | 2,862,042 |
| 負債合計 | 3,424,377 | 2,862,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,969,164 | 706,927,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,445,010 | △293,572,518 |
| (分配準備積立金) | 14,325 | 12,146 |
| 元本等合計 | 374,524,154 | 413,354,568 |
| 純資産合計 | 374,524,154 | 413,354,568 |
| 負債純資産合計 | 377,948,531 | 416,216,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
