有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 8月19日現在) | 第13期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,674,125 | 6,530,690 |
| 親投資信託受益証券 | 338,910,317 | 369,160,841 |
| 未収入金 | 565,000 | 2,257,000 |
| 流動資産合計 | 346,149,442 | 377,948,531 |
| 資産合計 | 346,149,442 | 377,948,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,154,382 | 1,724,896 |
| 未払受託者報酬 | 95,057 | 99,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,841 | 1,590,201 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 9,442 | 9,880 |
| 流動負債合計 | 2,779,736 | 3,424,377 |
| 負債合計 | 2,779,736 | 3,424,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,064,083 | 612,969,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,694,377 | △238,445,010 |
| (分配準備積立金) | 2,330 | 14,325 |
| 元本等合計 | 343,369,706 | 374,524,154 |
| 純資産合計 | 343,369,706 | 374,524,154 |
| 負債純資産合計 | 346,149,442 | 377,948,531 |
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