有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 2月17日現在) | 第4期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,616,581 | 1,386,676 |
| 親投資信託受益証券 | 175,335,907 | 201,044,426 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 177,952,491 | 203,431,104 |
| 資産合計 | 177,952,491 | 203,431,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,262,366 | 710,953 |
| 未払受託者報酬 | 26,689 | 57,900 |
| 未払委託者報酬 | 426,976 | 926,321 |
| その他未払費用 | 2,608 | 5,735 |
| 流動負債合計 | 1,718,639 | 1,700,909 |
| 負債合計 | 1,718,639 | 1,700,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,658,139 | 234,925,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,424,287 | △33,195,296 |
| (分配準備積立金) | 11,115 | 7,345 |
| 元本等合計 | 176,233,852 | 201,730,195 |
| 純資産合計 | 176,233,852 | 201,730,195 |
| 負債純資産合計 | 177,952,491 | 203,431,104 |
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