有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 2月17日現在) | 第6期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,646,192 | - |
| コール・ローン | 78,147 | 2,625,943 |
| 親投資信託受益証券 | 192,217,666 | 221,025,187 |
| 未収入金 | - | 427,000 |
| 流動資産合計 | 193,942,005 | 224,078,130 |
| 資産合計 | 193,942,005 | 224,078,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,816 | 871,808 |
| 未払受託者報酬 | 53,324 | 58,782 |
| 未払委託者報酬 | 853,091 | 940,470 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,269 | 5,817 |
| 流動負債合計 | 1,012,500 | 1,876,881 |
| 負債合計 | 1,012,500 | 1,876,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,173,698 | 342,982,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,244,193 | △120,781,386 |
| (分配準備積立金) | 6,224 | 5,815 |
| 元本等合計 | 192,929,505 | 222,201,249 |
| 純資産合計 | 192,929,505 | 222,201,249 |
| 負債純資産合計 | 193,942,005 | 224,078,130 |
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