有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 8月17日現在) | 第5期 (平成28年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,646,192 |
| コール・ローン | 1,386,676 | 78,147 |
| 親投資信託受益証券 | 201,044,426 | 192,217,666 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 203,431,104 | 193,942,005 |
| 資産合計 | 203,431,104 | 193,942,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 710,953 | 100,816 |
| 未払受託者報酬 | 57,900 | 53,324 |
| 未払委託者報酬 | 926,321 | 853,091 |
| その他未払費用 | 5,735 | 5,269 |
| 流動負債合計 | 1,700,909 | 1,012,500 |
| 負債合計 | 1,700,909 | 1,012,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,925,491 | 298,173,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,195,296 | △105,244,193 |
| (分配準備積立金) | 7,345 | 6,224 |
| 元本等合計 | 201,730,195 | 192,929,505 |
| 純資産合計 | 201,730,195 | 192,929,505 |
| 負債純資産合計 | 203,431,104 | 193,942,005 |
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