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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/20-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2024年 8月19日現在)	第23期 (2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,370,544	41,977,066
親投資信託受益証券	2,165,937,362	2,697,124,934
未収入金	-	1,316,379
未収利息	223	535
流動資産合計	2,203,308,129	2,740,418,914
資産合計	2,203,308,129	2,740,418,914
負債の部
流動負債
未払解約金	4,246,395	4,773,946
未払受託者報酬	632,608	667,510
未払委託者報酬	10,121,636	10,680,105
その他未払費用	63,199	66,691
流動負債合計	15,063,838	16,188,252
負債合計	15,063,838	16,188,252
純資産の部
元本等
元本	1,797,327,506	1,973,871,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	390,916,785	750,358,800
(分配準備積立金)	40,365,029	265,980,248
元本等合計	2,188,244,291	2,724,230,662
純資産合計	2,188,244,291	2,724,230,662
負債純資産合計	2,203,308,129	2,740,418,914

開示資料

決算

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