有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/20-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 8月19日現在) | 第23期 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,370,544 | 41,977,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,165,937,362 | 2,697,124,934 |
| 未収入金 | - | 1,316,379 |
| 未収利息 | 223 | 535 |
| 流動資産合計 | 2,203,308,129 | 2,740,418,914 |
| 資産合計 | 2,203,308,129 | 2,740,418,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,246,395 | 4,773,946 |
| 未払受託者報酬 | 632,608 | 667,510 |
| 未払委託者報酬 | 10,121,636 | 10,680,105 |
| その他未払費用 | 63,199 | 66,691 |
| 流動負債合計 | 15,063,838 | 16,188,252 |
| 負債合計 | 15,063,838 | 16,188,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,327,506 | 1,973,871,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,916,785 | 750,358,800 |
| (分配準備積立金) | 40,365,029 | 265,980,248 |
| 元本等合計 | 2,188,244,291 | 2,724,230,662 |
| 純資産合計 | 2,188,244,291 | 2,724,230,662 |
| 負債純資産合計 | 2,203,308,129 | 2,740,418,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
