有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 2月19日現在) | 第10期 (2018年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,948,544 | 4,585,761 |
| 親投資信託受益証券 | 340,497,251 | 408,162,624 |
| 未収入金 | 31,000 | 1,772,000 |
| 流動資産合計 | 346,476,795 | 414,520,385 |
| 資産合計 | 346,476,795 | 414,520,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 498,815 | 365,568 |
| 未払受託者報酬 | 102,804 | 94,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,847 | 1,513,549 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 10,220 | 9,393 |
| 流動負債合計 | 2,256,697 | 1,983,120 |
| 負債合計 | 2,256,697 | 1,983,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 503,471,613 | 618,374,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,251,515 | △205,837,388 |
| (分配準備積立金) | 3,657 | 3,355 |
| 元本等合計 | 344,220,098 | 412,537,265 |
| 純資産合計 | 344,220,098 | 412,537,265 |
| 負債純資産合計 | 346,476,795 | 414,520,385 |
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