有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 2月17日現在) | 第8期 (平成29年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,257,328 | 4,143,699 |
| 親投資信託受益証券 | 264,066,512 | 398,221,083 |
| 未収入金 | 2,908,000 | 1,509,000 |
| 流動資産合計 | 271,231,840 | 403,873,782 |
| 資産合計 | 271,231,840 | 403,873,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,745,618 | 1,969,483 |
| 未払受託者報酬 | 67,241 | 82,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,926 | 1,317,359 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 6,666 | 8,171 |
| 流動負債合計 | 4,895,459 | 3,377,364 |
| 負債合計 | 4,895,459 | 3,377,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,126,279 | 597,710,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,789,898 | △197,213,918 |
| (分配準備積立金) | 5,005 | 4,355 |
| 元本等合計 | 266,336,381 | 400,496,418 |
| 純資産合計 | 266,336,381 | 400,496,418 |
| 負債純資産合計 | 271,231,840 | 403,873,782 |
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