有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 2月17日現在) 金額(円) | 第2期 (平成26年 8月18日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,298 | 316,494 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,550 | 55,342,759 |
| 未収入金 | 5,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,164,848 | 55,659,253 |
| 資産合計 | 3,164,848 | 55,659,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,076 | 16,600 |
| 未払受託者報酬 | 104 | 6,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,572 | 100,884 |
| その他未払費用 | 1 | 573 |
| 流動負債合計 | 21,753 | 124,367 |
| 負債合計 | 21,753 | 124,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,037,298 | 55,801,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,797 | △266,440 |
| (分配準備積立金) | (58,462) | (19,871) |
| 元本等合計 | 3,143,095 | 55,534,886 |
| 純資産合計 | 3,143,095 | 55,534,886 |
| 負債純資産合計 | 3,164,848 | 55,659,253 |
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