有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 8月17日現在) | 第17期 (2022年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,769,978 | 52,470,106 |
| 親投資信託受益証券 | 760,624,619 | 2,068,152,395 |
| 未収入金 | 2,591,000 | - |
| 流動資産合計 | 775,985,597 | 2,120,622,501 |
| 資産合計 | 775,985,597 | 2,120,622,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,615,752 | 26,108,256 |
| 未払受託者報酬 | 178,065 | 274,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,025 | 4,398,485 |
| 未払利息 | 22 | 78 |
| その他未払費用 | 17,750 | 27,428 |
| 流動負債合計 | 7,660,614 | 30,809,152 |
| 負債合計 | 7,660,614 | 30,809,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,664,998 | 2,094,015,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,340,015 | △4,201,912 |
| (分配準備積立金) | 91,448,323 | 244,055,694 |
| 元本等合計 | 768,324,983 | 2,089,813,349 |
| 純資産合計 | 768,324,983 | 2,089,813,349 |
| 負債純資産合計 | 775,985,597 | 2,120,622,501 |
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