有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 8月17日現在) | 第11期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,585,761 | 5,845,011 |
| 親投資信託受益証券 | 408,162,624 | 361,595,062 |
| 未収入金 | 1,772,000 | 251,000 |
| 流動資産合計 | 414,520,385 | 367,691,073 |
| 資産合計 | 414,520,385 | 367,691,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 365,568 | 420,133 |
| 未払受託者報酬 | 94,599 | 102,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,549 | 1,632,041 |
| 未払利息 | 11 | 16 |
| その他未払費用 | 9,393 | 10,140 |
| 流動負債合計 | 1,983,120 | 2,164,331 |
| 負債合計 | 1,983,120 | 2,164,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,374,653 | 555,945,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,837,388 | △190,418,924 |
| (分配準備積立金) | 3,355 | 2,618 |
| 元本等合計 | 412,537,265 | 365,526,742 |
| 純資産合計 | 412,537,265 | 365,526,742 |
| 負債純資産合計 | 414,520,385 | 367,691,073 |
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