有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 2月18日現在) | 第12期 (2019年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,845,011 | 6,674,125 |
| 親投資信託受益証券 | 361,595,062 | 338,910,317 |
| 未収入金 | 251,000 | 565,000 |
| 流動資産合計 | 367,691,073 | 346,149,442 |
| 資産合計 | 367,691,073 | 346,149,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 420,133 | 1,154,382 |
| 未払受託者報酬 | 102,001 | 95,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,632,041 | 1,520,841 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 10,140 | 9,442 |
| 流動負債合計 | 2,164,331 | 2,779,736 |
| 負債合計 | 2,164,331 | 2,779,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,945,666 | 575,064,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,418,924 | △231,694,377 |
| (分配準備積立金) | 2,618 | 2,330 |
| 元本等合計 | 365,526,742 | 343,369,706 |
| 純資産合計 | 365,526,742 | 343,369,706 |
| 負債純資産合計 | 367,691,073 | 346,149,442 |
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