有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 2月17日現在) | 第18期 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,470,106 | 56,038,134 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,152,395 | 2,365,184,590 |
| 流動資産合計 | 2,120,622,501 | 2,421,222,724 |
| 資産合計 | 2,120,622,501 | 2,421,222,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,108,256 | 17,662,039 |
| 未払受託者報酬 | 274,905 | 827,057 |
| 未払委託者報酬 | 4,398,485 | 13,232,879 |
| 未払利息 | 78 | 35 |
| その他未払費用 | 27,428 | 82,645 |
| 流動負債合計 | 30,809,152 | 31,804,655 |
| 負債合計 | 30,809,152 | 31,804,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,015,261 | 1,931,505,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,201,912 | 457,912,086 |
| (分配準備積立金) | 244,055,694 | 115,835,744 |
| 元本等合計 | 2,089,813,349 | 2,389,418,069 |
| 純資産合計 | 2,089,813,349 | 2,389,418,069 |
| 負債純資産合計 | 2,120,622,501 | 2,421,222,724 |
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