有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 2月17日現在) | 第16期 (2021年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,516,500 | 12,769,978 |
| 親投資信託受益証券 | 509,310,939 | 760,624,619 |
| 未収入金 | 1,007,000 | 2,591,000 |
| 流動資産合計 | 519,834,439 | 775,985,597 |
| 資産合計 | 519,834,439 | 775,985,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,772,574 | 4,615,752 |
| 未払受託者報酬 | 116,970 | 178,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,369 | 2,849,025 |
| 未払利息 | 9 | 22 |
| その他未払費用 | 11,641 | 17,750 |
| 流動負債合計 | 5,772,563 | 7,660,614 |
| 負債合計 | 5,772,563 | 7,660,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,033,534 | 953,664,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,971,658 | △185,340,015 |
| (分配準備積立金) | 34,849,080 | 91,448,323 |
| 元本等合計 | 514,061,876 | 768,324,983 |
| 純資産合計 | 514,061,876 | 768,324,983 |
| 負債純資産合計 | 519,834,439 | 775,985,597 |
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