有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 8月18日現在) | 第3期 (平成27年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,494 | 2,616,581 |
| 親投資信託受益証券 | 55,342,759 | 175,335,907 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 55,659,253 | 177,952,491 |
| 資産合計 | 55,659,253 | 177,952,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,600 | 1,262,366 |
| 未払受託者報酬 | 6,310 | 26,689 |
| 未払委託者報酬 | 100,884 | 426,976 |
| その他未払費用 | 573 | 2,608 |
| 流動負債合計 | 124,367 | 1,718,639 |
| 負債合計 | 124,367 | 1,718,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,801,326 | 185,658,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,440 | △9,424,287 |
| (分配準備積立金) | 19,871 | 11,115 |
| 元本等合計 | 55,534,886 | 176,233,852 |
| 純資産合計 | 55,534,886 | 176,233,852 |
| 負債純資産合計 | 55,659,253 | 177,952,491 |
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