有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 2月17日現在) | 第20期 (2023年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,503,376 | 37,204,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,126,063,336 | 2,184,341,250 |
| 未収入金 | - | 15,659,000 |
| 流動資産合計 | 2,161,566,712 | 2,237,204,439 |
| 資産合計 | 2,161,566,712 | 2,237,204,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,429,291 | 20,349,581 |
| 未払受託者報酬 | 626,490 | 579,219 |
| 未払委託者報酬 | 10,023,834 | 9,267,399 |
| 未払利息 | 7 | 82 |
| その他未払費用 | 62,590 | 57,860 |
| 流動負債合計 | 14,142,212 | 30,254,141 |
| 負債合計 | 14,142,212 | 30,254,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,278,102 | 1,796,331,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,146,398 | 410,618,485 |
| (分配準備積立金) | 77,417,065 | 69,923,458 |
| 元本等合計 | 2,147,424,500 | 2,206,950,298 |
| 純資産合計 | 2,147,424,500 | 2,206,950,298 |
| 負債純資産合計 | 2,161,566,712 | 2,237,204,439 |
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