有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 2月19日現在) | 第22期 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,569,154 | 37,370,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,340,752 | 2,165,937,362 |
| 未収入金 | 254,000 | - |
| 未収利息 | - | 223 |
| 流動資産合計 | 2,134,163,906 | 2,203,308,129 |
| 資産合計 | 2,134,163,906 | 2,203,308,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,919,186 | 4,246,395 |
| 未払受託者報酬 | 609,533 | 632,608 |
| 未払委託者報酬 | 9,752,444 | 10,121,636 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 60,891 | 63,199 |
| 流動負債合計 | 21,342,063 | 15,063,838 |
| 負債合計 | 21,342,063 | 15,063,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,977,722 | 1,797,327,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,844,121 | 390,916,785 |
| (分配準備積立金) | 52,759,525 | 40,365,029 |
| 元本等合計 | 2,112,821,843 | 2,188,244,291 |
| 純資産合計 | 2,112,821,843 | 2,188,244,291 |
| 負債純資産合計 | 2,134,163,906 | 2,203,308,129 |
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