有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 2月17日現在) | 第24期 (2025年 8月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,977,066 | 46,957,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,124,934 | 2,736,671,717 |
| 未収入金 | 1,316,379 | 3,386,318 |
| 未収利息 | 535 | 600 |
| 流動資産合計 | 2,740,418,914 | 2,787,015,755 |
| 資産合計 | 2,740,418,914 | 2,787,015,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,773,946 | 9,451,288 |
| 未払受託者報酬 | 667,510 | 738,337 |
| 未払委託者報酬 | 10,680,105 | 11,813,333 |
| その他未払費用 | 66,691 | 73,773 |
| 流動負債合計 | 16,188,252 | 22,076,731 |
| 負債合計 | 16,188,252 | 22,076,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,871,862 | 2,117,507,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,358,800 | 647,431,987 |
| (分配準備積立金) | 265,980,248 | 236,697,118 |
| 元本等合計 | 2,724,230,662 | 2,764,939,024 |
| 純資産合計 | 2,724,230,662 | 2,764,939,024 |
| 負債純資産合計 | 2,740,418,914 | 2,787,015,755 |
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