有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 8月17日現在) | 第19期 (2023年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,038,134 | 35,503,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,184,590 | 2,126,063,336 |
| 流動資産合計 | 2,421,222,724 | 2,161,566,712 |
| 資産合計 | 2,421,222,724 | 2,161,566,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,662,039 | 3,429,291 |
| 未払受託者報酬 | 827,057 | 626,490 |
| 未払委託者報酬 | 13,232,879 | 10,023,834 |
| 未払利息 | 35 | 7 |
| その他未払費用 | 82,645 | 62,590 |
| 流動負債合計 | 31,804,655 | 14,142,212 |
| 負債合計 | 31,804,655 | 14,142,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,505,983 | 1,844,278,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,912,086 | 303,146,398 |
| (分配準備積立金) | 115,835,744 | 77,417,065 |
| 元本等合計 | 2,389,418,069 | 2,147,424,500 |
| 純資産合計 | 2,389,418,069 | 2,147,424,500 |
| 負債純資産合計 | 2,421,222,724 | 2,161,566,712 |
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