有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年2月17日現在] | 第2期 [平成26年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,644,361 | 41,733,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,133,673,653 | 4,823,586,210 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,651,813 | 2,510,208 | |||
| 未収入金 | - | 8,860,315 | |||
| 未収利息 | 37 | 68 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,954,013 | 13,230,887 | |||
| 流動資産合計 | 2,167,923,877 | 4,889,921,319 | |||
| 資産合計 | 2,167,923,877 | 4,889,921,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,281 | 3,226,165 | |||
| 未払金 | - | 1,446,926 | |||
| 未払解約金 | 21,226,437 | 12,594,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,908 | 472,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,516,323 | 18,901,902 | |||
| その他未払費用 | 125,794 | 945,034 | |||
| 流動負債合計 | 24,010,743 | 37,586,924 | |||
| 負債合計 | 24,010,743 | 37,586,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,134,016,461 | 4,767,869,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,896,673 | 84,464,644 | |||
| (分配準備積立金) | 5,232,903 | 49,554,749 | |||
| 元本等合計 | 2,143,913,134 | 4,852,334,395 | |||
| 純資産合計 | 2,143,913,134 | 4,852,334,395 | |||
| 負債純資産合計 | 2,167,923,877 | 4,889,921,319 | |||
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