有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2020年 8月17日現在] | 第15期 [2021年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,145,827,744 | 1,964,117,377 | |||
| 親投資信託受益証券 | 93,629,337,539 | 161,393,519,032 | |||
| 派生商品評価勘定 | 108,614,966 | 25,239,626 | |||
| 流動資産合計 | 94,883,780,249 | 163,382,876,035 | |||
| 資産合計 | 94,883,780,249 | 163,382,876,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,999,163 | 563,433,206 | |||
| 未払解約金 | 232,068,223 | 330,093,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,443,389 | 16,853,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,735,574 | 674,135,144 | |||
| 未払利息 | 3,139 | 5,381 | |||
| その他未払費用 | 3,791,005 | 4,253,130 | |||
| 流動負債合計 | 753,040,493 | 1,588,774,140 | |||
| 負債合計 | 753,040,493 | 1,588,774,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 80,375,669,312 | 131,388,359,894 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,755,070,444 | 30,405,742,001 | |||
| (分配準備積立金) | 5,135,964,686 | 11,171,911,910 | |||
| 元本等合計 | 94,130,739,756 | 161,794,101,895 | |||
| 純資産合計 | 94,130,739,756 | 161,794,101,895 | |||
| 負債純資産合計 | 94,883,780,249 | 163,382,876,035 | |||
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