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【提出】: 2026/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 [2025年 8月15日現在]	第25期 [2026年 2月16日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,897,814,361	1,507,282,063
		親投資信託受益証券		173,803,735,880	159,186,172,574
		未収入金		936,370,000	368,870,000
		未収利息		18,198	24,777
		流動資産合計		176,637,938,439	161,062,349,414
	資産合計			176,637,938,439	161,062,349,414
負債の部
	流動負債
		未払解約金		973,156,984	388,180,482
		未払受託者報酬		24,439,881	23,084,391
		未払委託者報酬		977,595,122	923,375,707
		その他未払費用		4,496,880	4,247,469
		流動負債合計		1,979,688,867	1,338,888,049
	負債合計			1,979,688,867	1,338,888,049
純資産の部
	元本等
		元本		138,773,384,948	117,832,555,749
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,884,864,624	41,890,905,616
			(分配準備積立金)	10,078,899,487	19,720,891,393
		元本等合計		174,658,249,572	159,723,461,365
	純資産合計			174,658,249,572	159,723,461,365
負債純資産合計				176,637,938,439	161,062,349,414

開示資料

決算

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