有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/16-2026/02/16)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2025年 8月15日現在] | 第25期 [2026年 2月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,897,814,361 | 1,507,282,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,803,735,880 | 159,186,172,574 | |||
| 未収入金 | 936,370,000 | 368,870,000 | |||
| 未収利息 | 18,198 | 24,777 | |||
| 流動資産合計 | 176,637,938,439 | 161,062,349,414 | |||
| 資産合計 | 176,637,938,439 | 161,062,349,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 973,156,984 | 388,180,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,439,881 | 23,084,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 977,595,122 | 923,375,707 | |||
| その他未払費用 | 4,496,880 | 4,247,469 | |||
| 流動負債合計 | 1,979,688,867 | 1,338,888,049 | |||
| 負債合計 | 1,979,688,867 | 1,338,888,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 138,773,384,948 | 117,832,555,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,884,864,624 | 41,890,905,616 | |||
| (分配準備積立金) | 10,078,899,487 | 19,720,891,393 | |||
| 元本等合計 | 174,658,249,572 | 159,723,461,365 | |||
| 純資産合計 | 174,658,249,572 | 159,723,461,365 | |||
| 負債純資産合計 | 176,637,938,439 | 161,062,349,414 | |||
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