有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/16-2023/02/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2022年 8月15日現在] | 第19期 [2023年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,393,951,516 | 3,033,383,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 288,358,693,166 | 271,267,208,941 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,026,398,665 | 56,320,682 | |||
| 未収入金 | 474,740,000 | 412,740,000 | |||
| 流動資産合計 | 293,253,783,347 | 274,769,653,182 | |||
| 資産合計 | 293,253,783,347 | 274,769,653,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 146,770,588 | 2,006,496,469 | |||
| 未払解約金 | 816,430,746 | 499,585,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,802,671 | 38,571,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,552,106,600 | 1,542,876,188 | |||
| 未払利息 | 9,298 | 8,310 | |||
| その他未払費用 | 4,917,367 | 6,835,267 | |||
| 流動負債合計 | 2,559,037,270 | 4,094,374,036 | |||
| 負債合計 | 2,559,037,270 | 4,094,374,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 248,929,822,876 | 241,009,865,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,764,923,201 | 29,665,413,443 | |||
| (分配準備積立金) | 10,318,266,981 | 9,512,304,693 | |||
| 元本等合計 | 290,694,746,077 | 270,675,279,146 | |||
| 純資産合計 | 290,694,746,077 | 270,675,279,146 | |||
| 負債純資産合計 | 293,253,783,347 | 274,769,653,182 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
