ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 [2021年 8月16日現在]	第17期 [2022年 2月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,990,989,583	3,500,526,233
		親投資信託受益証券		235,336,097,805	278,423,172,405
		派生商品評価勘定		139,173,874	52,621,620
		流動資産合計		238,466,261,262	281,976,320,258
	資産合計			238,466,261,262	281,976,320,258
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		6,942,950	393,499,255
		未払解約金		593,335,856	535,431,278
		未払受託者報酬		27,637,310	36,610,493
		未払委託者報酬		1,105,492,327	1,464,419,935
		未払利息		8,194	9,590
		その他未払費用		6,974,078	9,225,782
		流動負債合計		1,740,390,715	2,439,196,333
	負債合計			1,740,390,715	2,439,196,333
純資産の部
	元本等
		元本		191,223,987,045	233,624,126,886
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,501,883,502	45,912,997,039
			(分配準備積立金)	12,252,164,997	11,038,454,547
		元本等合計		236,725,870,547	279,537,123,925
	純資産合計			236,725,870,547	279,537,123,925
負債純資産合計				238,466,261,262	281,976,320,258

開示資料

決算

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