訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2018年2月15日現在] | 第10期 [2018年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 401,424,573 | 654,505,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,756,860,863 | 43,041,699,217 | |||
| 派生商品評価勘定 | 183,787,492 | 53,688,147 | |||
| 未収入金 | - | 4,830,114 | |||
| 差入委託証拠金 | 501,037,862 | 382,996,631 | |||
| 流動資産合計 | 30,843,110,790 | 44,137,719,230 | |||
| 資産合計 | 30,843,110,790 | 44,137,719,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 62,563,694 | 20,893,976 | |||
| 未払金 | 2,442,438 | - | |||
| 未払解約金 | 154,688,531 | 242,465,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,271,902 | 4,981,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,876,064 | 199,249,036 | |||
| 未払利息 | 1,099 | 1,793 | |||
| その他未払費用 | 2,309,454 | 2,022,406 | |||
| 流動負債合計 | 356,153,182 | 469,614,021 | |||
| 負債合計 | 356,153,182 | 469,614,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,097,412,766 | 40,547,737,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,389,544,842 | 3,120,367,435 | |||
| (分配準備積立金) | 436,637,820 | 401,527,126 | |||
| 元本等合計 | 30,486,957,608 | 43,668,105,209 | |||
| 純資産合計 | 30,486,957,608 | 43,668,105,209 | |||
| 負債純資産合計 | 30,843,110,790 | 44,137,719,230 | |||
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