有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成27年8月17日現在] | 第5期 [平成28年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,900,400 | 153,922,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,955,807,721 | 9,044,142,288 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,095,824 | 18,866,056 | |||
| 未収入金 | 16,563,732 | - | |||
| 未収利息 | 28 | 4 | |||
| 差入委託証拠金 | 37,408,066 | 30,515,750 | |||
| 流動資産合計 | 6,053,775,771 | 9,247,446,516 | |||
| 資産合計 | 6,053,775,771 | 9,247,446,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,259,200 | 11,167,539 | |||
| 未払解約金 | 50,815,653 | 28,697,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 708,567 | 954,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,342,659 | 38,168,063 | |||
| その他未払費用 | 1,417,073 | 1,743,252 | |||
| 流動負債合計 | 87,543,152 | 80,730,378 | |||
| 負債合計 | 87,543,152 | 80,730,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,614,856,115 | 9,021,440,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,376,504 | 145,275,300 | |||
| (分配準備積立金) | 184,786,361 | 165,859,078 | |||
| 元本等合計 | 5,966,232,619 | 9,166,716,138 | |||
| 純資産合計 | 5,966,232,619 | 9,166,716,138 | |||
| 負債純資産合計 | 6,053,775,771 | 9,247,446,516 | |||
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