有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2023年 8月15日現在] | 第21期 [2024年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,145,742,299 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,787,260,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 252,324,705,446 | 230,599,865,930 | |||
| 派生商品評価勘定 | 274,610,468 | 99,906,369 | |||
| 未収入金 | 2,187,210,000 | 906,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 255,932,268,213 | 234,393,122,658 | |||
| 資産合計 | 255,932,268,213 | 234,393,122,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,073,907,251 | 717,098,495 | |||
| 未払解約金 | 606,631,722 | 988,952,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,598,376 | 33,183,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,423,934,858 | 1,327,324,769 | |||
| 未払利息 | - | 8,323 | |||
| その他未払費用 | 6,551,209 | 6,105,633 | |||
| 流動負債合計 | 3,146,623,416 | 3,072,673,263 | |||
| 負債合計 | 3,146,623,416 | 3,072,673,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 221,892,767,752 | 196,167,124,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,892,877,045 | 35,153,325,221 | |||
| (分配準備積立金) | 8,606,053,969 | 7,639,873,633 | |||
| 元本等合計 | 252,785,644,797 | 231,320,449,395 | |||
| 純資産合計 | 252,785,644,797 | 231,320,449,395 | |||
| 負債純資産合計 | 255,932,268,213 | 234,393,122,658 | |||
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