有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成28年2月15日現在] | 第6期 [平成28年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,922,418 | 188,186,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,044,142,288 | 14,820,901,285 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,866,056 | 110,327,987 | |||
| 未収入金 | - | 4,704,112 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 30,515,750 | 41,543,963 | |||
| 流動資産合計 | 9,247,446,516 | 15,165,664,308 | |||
| 資産合計 | 9,247,446,516 | 15,165,664,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,167,539 | - | |||
| 未払解約金 | 28,697,319 | 25,508,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 954,205 | 1,754,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,168,063 | 70,162,085 | |||
| 未払利息 | - | 531 | |||
| その他未払費用 | 1,743,252 | 2,338,942 | |||
| 流動負債合計 | 80,730,378 | 99,764,588 | |||
| 負債合計 | 80,730,378 | 99,764,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,021,440,838 | 14,358,908,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,275,300 | 706,990,968 | |||
| (分配準備積立金) | 165,859,078 | 216,160,716 | |||
| 元本等合計 | 9,166,716,138 | 15,065,899,720 | |||
| 純資産合計 | 9,166,716,138 | 15,065,899,720 | |||
| 負債純資産合計 | 9,247,446,516 | 15,165,664,308 | |||
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