有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年8月15日現在] | 第3期 [平成27年2月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,733,631 | 59,675,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,823,586,210 | 4,650,102,373 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,510,208 | 14,247,666 | |||
| 未収入金 | 8,860,315 | - | |||
| 未収利息 | 68 | 81 | |||
| 差入委託証拠金 | 13,230,887 | 33,304,641 | |||
| 流動資産合計 | 4,889,921,319 | 4,757,330,083 | |||
| 資産合計 | 4,889,921,319 | 4,757,330,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,226,165 | 9,141,312 | |||
| 未払金 | 1,446,926 | 948,350 | |||
| 未払解約金 | 12,594,353 | 15,065,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 472,544 | 658,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,901,902 | 26,347,193 | |||
| その他未払費用 | 945,034 | 1,317,303 | |||
| 流動負債合計 | 37,586,924 | 53,478,036 | |||
| 負債合計 | 37,586,924 | 53,478,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,767,869,751 | 4,436,778,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,464,644 | 267,073,579 | |||
| (分配準備積立金) | 49,554,749 | 218,506,508 | |||
| 元本等合計 | 4,852,334,395 | 4,703,852,047 | |||
| 純資産合計 | 4,852,334,395 | 4,703,852,047 | |||
| 負債純資産合計 | 4,889,921,319 | 4,757,330,083 | |||
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