有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成28年8月15日現在] | 第7期 [平成29年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 188,186,961 | 251,909,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,820,901,285 | 15,581,721,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | 110,327,987 | 626,180 | |||
| 未収入金 | 4,704,112 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 41,543,963 | 188,201,598 | |||
| 流動資産合計 | 15,165,664,308 | 16,022,458,146 | |||
| 資産合計 | 15,165,664,308 | 16,022,458,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,938,409 | |||
| 未払解約金 | 25,508,966 | 42,824,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,754,064 | 2,137,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,162,085 | 85,504,783 | |||
| 未払利息 | 531 | 690 | |||
| その他未払費用 | 2,338,942 | 2,137,560 | |||
| 流動負債合計 | 99,764,588 | 165,543,993 | |||
| 負債合計 | 99,764,588 | 165,543,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,358,908,752 | 14,968,570,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 706,990,968 | 888,344,052 | |||
| (分配準備積立金) | 216,160,716 | 315,295,787 | |||
| 元本等合計 | 15,065,899,720 | 15,856,914,153 | |||
| 純資産合計 | 15,065,899,720 | 15,856,914,153 | |||
| 負債純資産合計 | 15,165,664,308 | 16,022,458,146 | |||
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