有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成29年8月15日現在] | 第9期 [平成30年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 178,298,291 | 401,424,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,124,789,327 | 29,756,860,863 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,188,490 | 183,787,492 | |||
| 差入委託証拠金 | 207,876,143 | 501,037,862 | |||
| 流動資産合計 | 18,560,152,251 | 30,843,110,790 | |||
| 資産合計 | 18,560,152,251 | 30,843,110,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,582,365 | 62,563,694 | |||
| 未払金 | - | 2,442,438 | |||
| 未払解約金 | 53,214,559 | 154,688,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,273,829 | 3,271,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,953,029 | 130,876,064 | |||
| 未払利息 | 488 | 1,099 | |||
| その他未払費用 | 2,161,124 | 2,309,454 | |||
| 流動負債合計 | 152,185,394 | 356,153,182 | |||
| 負債合計 | 152,185,394 | 356,153,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,149,184,485 | 28,097,412,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,258,782,372 | 2,389,544,842 | |||
| (分配準備積立金) | 461,572,260 | 436,637,820 | |||
| 元本等合計 | 18,407,966,857 | 30,486,957,608 | |||
| 純資産合計 | 18,407,966,857 | 30,486,957,608 | |||
| 負債純資産合計 | 18,560,152,251 | 30,843,110,790 | |||
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