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【提出】: 2021/11/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 [2021年 2月15日現在]	第16期 [2021年 8月16日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,964,117,377	2,990,989,583
		親投資信託受益証券		161,393,519,032	235,336,097,805
		派生商品評価勘定		25,239,626	139,173,874
		流動資産合計		163,382,876,035	238,466,261,262
	資産合計			163,382,876,035	238,466,261,262
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		563,433,206	6,942,950
		未払解約金		330,093,898	593,335,856
		未払受託者報酬		16,853,381	27,637,310
		未払委託者報酬		674,135,144	1,105,492,327
		未払利息		5,381	8,194
		その他未払費用		4,253,130	6,974,078
		流動負債合計		1,588,774,140	1,740,390,715
	負債合計			1,588,774,140	1,740,390,715
純資産の部
	元本等
		元本		131,388,359,894	191,223,987,045
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,405,742,001	45,501,883,502
			(分配準備積立金)	11,171,911,910	12,252,164,997
		元本等合計		161,794,101,895	236,725,870,547
	純資産合計			161,794,101,895	236,725,870,547
負債純資産合計				163,382,876,035	238,466,261,262

開示資料

決算

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