有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2018年8月15日現在] | 第11期 [2019年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 861,644,833 | |||
| コール・ローン | 654,505,121 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,041,699,217 | 59,450,182,787 | |||
| 派生商品評価勘定 | 53,688,147 | 482,931,414 | |||
| 未収入金 | 4,830,114 | 8,700,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 382,996,631 | 522,586,350 | |||
| 流動資産合計 | 44,137,719,230 | 61,326,045,384 | |||
| 資産合計 | 44,137,719,230 | 61,326,045,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,893,976 | 28,210,403 | |||
| 未払解約金 | 242,465,584 | 98,951,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,981,226 | 7,336,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 199,249,036 | 293,462,709 | |||
| 未払利息 | 1,793 | - | |||
| その他未払費用 | 2,022,406 | 2,624,757 | |||
| 流動負債合計 | 469,614,021 | 430,586,351 | |||
| 負債合計 | 469,614,021 | 430,586,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 40,547,737,774 | 56,993,957,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,120,367,435 | 3,901,501,069 | |||
| (分配準備積立金) | 401,527,126 | 372,651,906 | |||
| 元本等合計 | 43,668,105,209 | 60,895,459,033 | |||
| 純資産合計 | 43,668,105,209 | 60,895,459,033 | |||
| 負債純資産合計 | 44,137,719,230 | 61,326,045,384 | |||
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