有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/16-2024/08/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2024年 2月15日現在] | 第22期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,787,260,359 | 2,271,349,404 | |||
| 親投資信託受益証券 | 230,599,865,930 | 209,219,059,831 | |||
| 派生商品評価勘定 | 99,906,369 | - | |||
| 未収入金 | 906,090,000 | 327,620,000 | |||
| 未収利息 | - | 6,222 | |||
| 流動資産合計 | 234,393,122,658 | 211,818,035,457 | |||
| 資産合計 | 234,393,122,658 | 211,818,035,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 717,098,495 | - | |||
| 未払解約金 | 988,952,920 | 321,373,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,183,123 | 30,596,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,327,324,769 | 1,223,858,216 | |||
| 未払利息 | 8,323 | - | |||
| その他未払費用 | 6,105,633 | 5,629,690 | |||
| 流動負債合計 | 3,072,673,263 | 1,581,458,223 | |||
| 負債合計 | 3,072,673,263 | 1,581,458,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 196,167,124,174 | 174,888,473,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,153,325,221 | 35,348,104,129 | |||
| (分配準備積立金) | 7,639,873,633 | 6,748,598,878 | |||
| 元本等合計 | 231,320,449,395 | 210,236,577,234 | |||
| 純資産合計 | 231,320,449,395 | 210,236,577,234 | |||
| 負債純資産合計 | 234,393,122,658 | 211,818,035,457 | |||
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