有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2023年2月15日現在] | 第20期 [2023年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,145,742,299 | |||
| コール・ローン | 3,033,383,559 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 271,267,208,941 | 252,324,705,446 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,320,682 | 274,610,468 | |||
| 未収入金 | 412,740,000 | 2,187,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 274,769,653,182 | 255,932,268,213 | |||
| 資産合計 | 274,769,653,182 | 255,932,268,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,006,496,469 | 1,073,907,251 | |||
| 未払解約金 | 499,585,895 | 606,631,722 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,571,907 | 35,598,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,542,876,188 | 1,423,934,858 | |||
| 未払利息 | 8,310 | - | |||
| その他未払費用 | 6,835,267 | 6,551,209 | |||
| 流動負債合計 | 4,094,374,036 | 3,146,623,416 | |||
| 負債合計 | 4,094,374,036 | 3,146,623,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 241,009,865,703 | 221,892,767,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,665,413,443 | 30,892,877,045 | |||
| (分配準備積立金) | 9,512,304,693 | 8,606,053,969 | |||
| 元本等合計 | 270,675,279,146 | 252,785,644,797 | |||
| 純資産合計 | 270,675,279,146 | 252,785,644,797 | |||
| 負債純資産合計 | 274,769,653,182 | 255,932,268,213 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
