有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2019年2月15日現在] | 第12期 [2019年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 861,644,833 | - | |||
| コール・ローン | - | 939,675,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 59,450,182,787 | 54,586,411,127 | |||
| 派生商品評価勘定 | 482,931,414 | 7,027,999 | |||
| 未収入金 | 8,700,000 | 231,410,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 522,586,350 | - | |||
| 流動資産合計 | 61,326,045,384 | 55,764,524,485 | |||
| 資産合計 | 61,326,045,384 | 55,764,524,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,210,403 | 192,626 | |||
| 未払解約金 | 98,951,913 | 567,412,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,336,569 | 7,935,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 293,462,709 | 317,421,446 | |||
| 未払利息 | - | 2,574 | |||
| その他未払費用 | 2,624,757 | 2,317,111 | |||
| 流動負債合計 | 430,586,351 | 895,281,518 | |||
| 負債合計 | 430,586,351 | 895,281,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,993,957,964 | 49,335,772,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,901,501,069 | 5,533,470,821 | |||
| (分配準備積立金) | 372,651,906 | 1,785,293,145 | |||
| 元本等合計 | 60,895,459,033 | 54,869,242,967 | |||
| 純資産合計 | 60,895,459,033 | 54,869,242,967 | |||
| 負債純資産合計 | 61,326,045,384 | 55,764,524,485 | |||
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