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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 [2019年8月15日現在]	第13期 [2020年2月17日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		939,675,359	1,041,037,752
		親投資信託受益証券		54,586,411,127	76,506,798,178
		派生商品評価勘定		7,027,999	-
		未収入金		231,410,000	-
		流動資産合計		55,764,524,485	77,547,835,930
	資産合計			55,764,524,485	77,547,835,930
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		192,626	61,873,448
		未払解約金		567,412,226	307,329,981
		未払受託者報酬		7,935,535	8,561,924
		未払委託者報酬		317,421,446	342,476,977
		未払利息		2,574	2,852
		その他未払費用		2,317,111	4,335,427
		流動負債合計		895,281,518	724,580,609
	負債合計			895,281,518	724,580,609
純資産の部
	元本等
		元本		49,335,772,146	66,502,162,037
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,533,470,821	10,321,093,284
			(分配準備積立金)	1,785,293,145	3,836,495,716
		元本等合計		54,869,242,967	76,823,255,321
	純資産合計			54,869,242,967	76,823,255,321
負債純資産合計				55,764,524,485	77,547,835,930

開示資料

決算

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