有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2019年8月15日現在] | 第13期 [2020年2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 939,675,359 | 1,041,037,752 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,586,411,127 | 76,506,798,178 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,027,999 | - | |||
| 未収入金 | 231,410,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 55,764,524,485 | 77,547,835,930 | |||
| 資産合計 | 55,764,524,485 | 77,547,835,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 192,626 | 61,873,448 | |||
| 未払解約金 | 567,412,226 | 307,329,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,935,535 | 8,561,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 317,421,446 | 342,476,977 | |||
| 未払利息 | 2,574 | 2,852 | |||
| その他未払費用 | 2,317,111 | 4,335,427 | |||
| 流動負債合計 | 895,281,518 | 724,580,609 | |||
| 負債合計 | 895,281,518 | 724,580,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,335,772,146 | 66,502,162,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,533,470,821 | 10,321,093,284 | |||
| (分配準備積立金) | 1,785,293,145 | 3,836,495,716 | |||
| 元本等合計 | 54,869,242,967 | 76,823,255,321 | |||
| 純資産合計 | 54,869,242,967 | 76,823,255,321 | |||
| 負債純資産合計 | 55,764,524,485 | 77,547,835,930 | |||
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