有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2022年 2月15日現在] | 第18期 [2022年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,500,526,233 | 3,393,951,516 | |||
| 親投資信託受益証券 | 278,423,172,405 | 288,358,693,166 | |||
| 派生商品評価勘定 | 52,621,620 | 1,026,398,665 | |||
| 未収入金 | - | 474,740,000 | |||
| 流動資産合計 | 281,976,320,258 | 293,253,783,347 | |||
| 資産合計 | 281,976,320,258 | 293,253,783,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 393,499,255 | 146,770,588 | |||
| 未払解約金 | 535,431,278 | 816,430,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,610,493 | 38,802,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,464,419,935 | 1,552,106,600 | |||
| 未払利息 | 9,590 | 9,298 | |||
| その他未払費用 | 9,225,782 | 4,917,367 | |||
| 流動負債合計 | 2,439,196,333 | 2,559,037,270 | |||
| 負債合計 | 2,439,196,333 | 2,559,037,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 233,624,126,886 | 248,929,822,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,912,997,039 | 41,764,923,201 | |||
| (分配準備積立金) | 11,038,454,547 | 10,318,266,981 | |||
| 元本等合計 | 279,537,123,925 | 290,694,746,077 | |||
| 純資産合計 | 279,537,123,925 | 290,694,746,077 | |||
| 負債純資産合計 | 281,976,320,258 | 293,253,783,347 | |||
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