有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成27年2月16日現在] | 第4期 [平成27年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,675,322 | 41,900,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,650,102,373 | 5,955,807,721 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,247,666 | 2,095,824 | |||
| 未収入金 | - | 16,563,732 | |||
| 未収利息 | 81 | 28 | |||
| 差入委託証拠金 | 33,304,641 | 37,408,066 | |||
| 流動資産合計 | 4,757,330,083 | 6,053,775,771 | |||
| 資産合計 | 4,757,330,083 | 6,053,775,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,141,312 | 6,259,200 | |||
| 未払金 | 948,350 | - | |||
| 未払解約金 | 15,065,202 | 50,815,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 658,676 | 708,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,347,193 | 28,342,659 | |||
| その他未払費用 | 1,317,303 | 1,417,073 | |||
| 流動負債合計 | 53,478,036 | 87,543,152 | |||
| 負債合計 | 53,478,036 | 87,543,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,436,778,468 | 5,614,856,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,073,579 | 351,376,504 | |||
| (分配準備積立金) | 218,506,508 | 184,786,361 | |||
| 元本等合計 | 4,703,852,047 | 5,966,232,619 | |||
| 純資産合計 | 4,703,852,047 | 5,966,232,619 | |||
| 負債純資産合計 | 4,757,330,083 | 6,053,775,771 | |||
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