有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2024年 8月15日現在] | 第23期 [2025年 2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,271,349,404 | 2,107,296,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,219,059,831 | 192,055,579,207 | |||
| 未収入金 | 327,620,000 | 807,350,000 | |||
| 未収利息 | 6,222 | 20,206 | |||
| 流動資産合計 | 211,818,035,457 | 194,970,246,176 | |||
| 資産合計 | 211,818,035,457 | 194,970,246,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 321,373,860 | 839,970,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,596,457 | 28,475,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,223,858,216 | 1,139,027,853 | |||
| その他未払費用 | 5,629,690 | 5,239,472 | |||
| 流動負債合計 | 1,581,458,223 | 2,012,713,238 | |||
| 負債合計 | 1,581,458,223 | 2,012,713,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 174,888,473,105 | 154,746,593,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,348,104,129 | 38,210,939,054 | |||
| (分配準備積立金) | 6,748,598,878 | 9,501,381,804 | |||
| 元本等合計 | 210,236,577,234 | 192,957,532,938 | |||
| 純資産合計 | 210,236,577,234 | 192,957,532,938 | |||
| 負債純資産合計 | 211,818,035,457 | 194,970,246,176 | |||
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