有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2020年2月17日現在] | 第14期 [2020年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,041,037,752 | 1,145,827,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,506,798,178 | 93,629,337,539 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 108,614,966 | |||
| 流動資産合計 | 77,547,835,930 | 94,883,780,249 | |||
| 資産合計 | 77,547,835,930 | 94,883,780,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 61,873,448 | 47,999,163 | |||
| 未払解約金 | 307,329,981 | 232,068,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,561,924 | 11,443,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 342,476,977 | 457,735,574 | |||
| 未払利息 | 2,852 | 3,139 | |||
| その他未払費用 | 4,335,427 | 3,791,005 | |||
| 流動負債合計 | 724,580,609 | 753,040,493 | |||
| 負債合計 | 724,580,609 | 753,040,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,502,162,037 | 80,375,669,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,321,093,284 | 13,755,070,444 | |||
| (分配準備積立金) | 3,836,495,716 | 5,135,964,686 | |||
| 元本等合計 | 76,823,255,321 | 94,130,739,756 | |||
| 純資産合計 | 76,823,255,321 | 94,130,739,756 | |||
| 負債純資産合計 | 77,547,835,930 | 94,883,780,249 | |||
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