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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/15 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [平成29年2月15日現在]	第8期 [平成29年8月15日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		251,909,000	178,298,291
		親投資信託受益証券		15,581,721,368	18,124,789,327
		派生商品評価勘定		626,180	49,188,490
		差入委託証拠金		188,201,598	207,876,143
		流動資産合計		16,022,458,146	18,560,152,251
	資産合計			16,022,458,146	18,560,152,251
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		32,938,409	3,582,365
		未払解約金		42,824,926	53,214,559
		未払受託者報酬		2,137,625	2,273,829
		未払委託者報酬		85,504,783	90,953,029
		未払利息		690	488
		その他未払費用		2,137,560	2,161,124
		流動負債合計		165,543,993	152,185,394
	負債合計			165,543,993	152,185,394
純資産の部
	元本等
		元本		14,968,570,101	17,149,184,485
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	888,344,052	1,258,782,372
			(分配準備積立金)	315,295,787	461,572,260
		元本等合計		15,856,914,153	18,407,966,857
	純資産合計			15,856,914,153	18,407,966,857
負債純資産合計				16,022,458,146	18,560,152,251

開示資料

決算

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