有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成29年2月15日現在] | 第8期 [平成29年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,909,000 | 178,298,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,581,721,368 | 18,124,789,327 | |||
| 派生商品評価勘定 | 626,180 | 49,188,490 | |||
| 差入委託証拠金 | 188,201,598 | 207,876,143 | |||
| 流動資産合計 | 16,022,458,146 | 18,560,152,251 | |||
| 資産合計 | 16,022,458,146 | 18,560,152,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,938,409 | 3,582,365 | |||
| 未払解約金 | 42,824,926 | 53,214,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,137,625 | 2,273,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,504,783 | 90,953,029 | |||
| 未払利息 | 690 | 488 | |||
| その他未払費用 | 2,137,560 | 2,161,124 | |||
| 流動負債合計 | 165,543,993 | 152,185,394 | |||
| 負債合計 | 165,543,993 | 152,185,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,968,570,101 | 17,149,184,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,344,052 | 1,258,782,372 | |||
| (分配準備積立金) | 315,295,787 | 461,572,260 | |||
| 元本等合計 | 15,856,914,153 | 18,407,966,857 | |||
| 純資産合計 | 15,856,914,153 | 18,407,966,857 | |||
| 負債純資産合計 | 16,022,458,146 | 18,560,152,251 | |||
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