有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 349,940,477 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,432,518 |
| 未収利息 | 585 |
| 流動資産合計 | 17,163,373,580 |
| 資産合計 | 17,163,373,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 65,571,637 |
| 未払解約金 | 90,387,703 |
| 未払受託者報酬 | 570,131 |
| 未払委託者報酬 | 17,104,347 |
| その他未払費用 | 4,205,409 |
| 流動負債合計 | 177,839,227 |
| 負債合計 | 177,839,227 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,392,909,484 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,624,869 |
| (分配準備積立金) | 205,453,120 |
| 元本等合計 | 16,985,534,353 |
| 純資産合計 | 16,985,534,353 |
| 負債純資産合計 | 17,163,373,580 |
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