有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月18日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,877,253 | 48,956,174 |
| 親投資信託受益証券 | 5,185,427,410 | 4,588,893,637 |
| 未収入金 | 23,947,387 | 39,518,323 |
| 流動資産合計 | 5,265,252,050 | 4,677,368,134 |
| 資産合計 | 5,265,252,050 | 4,677,368,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,841,804 | 8,353,315 |
| 未払解約金 | 7,510,461 | 26,138,266 |
| 未払受託者報酬 | 186,418 | 186,111 |
| 未払委託者報酬 | 5,592,917 | 5,583,562 |
| 未払利息 | 89 | 7 |
| その他未払費用 | 1,584,902 | 2,482,475 |
| 流動負債合計 | 33,716,591 | 42,743,736 |
| 負債合計 | 33,716,591 | 42,743,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,280,601,630 | 5,568,876,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,066,171 | △934,252,389 |
| (分配準備積立金) | 5,656 | 7,301,441 |
| 元本等合計 | 5,231,535,459 | 4,634,624,398 |
| 純資産合計 | 5,231,535,459 | 4,634,624,398 |
| 負債純資産合計 | 5,265,252,050 | 4,677,368,134 |
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