有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月18日現在 | 当期 平成30年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,845,667 |
| コール・ローン | 101,137,998 | 50,442,065 |
| 親投資信託受益証券 | 7,932,709,115 | 6,568,014,300 |
| 未収入金 | 50,769,752 | 35,537,974 |
| 流動資産合計 | 8,084,616,865 | 6,678,840,006 |
| 資産合計 | 8,084,616,865 | 6,678,840,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,550,482 | 23,469,817 |
| 未払解約金 | 40,126,295 | 16,623,849 |
| 未払受託者報酬 | 294,561 | 233,976 |
| 未払委託者報酬 | 8,837,089 | 7,019,575 |
| 未払利息 | 120 | 93 |
| その他未払費用 | 3,163,799 | 1,431,918 |
| 流動負債合計 | 87,972,346 | 48,779,228 |
| 負債合計 | 87,972,346 | 48,779,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,887,620,554 | 7,823,272,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △890,976,035 | △1,193,211,777 |
| (分配準備積立金) | 3,433 | 1,611 |
| 元本等合計 | 7,996,644,519 | 6,630,060,778 |
| 純資産合計 | 7,996,644,519 | 6,630,060,778 |
| 負債純資産合計 | 8,084,616,865 | 6,678,840,006 |
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