有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月18日現在 | 当期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,940,477 | 251,159,921 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,432,518 | 15,640,615,664 |
| 未収入金 | - | 76,146,067 |
| 未収利息 | 585 | 436 |
| 流動資産合計 | 17,163,373,580 | 15,967,922,088 |
| 資産合計 | 17,163,373,580 | 15,967,922,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,571,637 | 71,464,041 |
| 未払解約金 | 90,387,703 | 75,329,000 |
| 未払受託者報酬 | 570,131 | 606,933 |
| 未払委託者報酬 | 17,104,347 | 18,208,292 |
| その他未払費用 | 4,205,409 | 5,158,721 |
| 流動負債合計 | 177,839,227 | 170,766,987 |
| 負債合計 | 177,839,227 | 170,766,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,392,909,484 | 14,292,808,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,624,869 | 1,504,346,758 |
| (分配準備積立金) | 205,453,120 | 960,542,103 |
| 元本等合計 | 16,985,534,353 | 15,797,155,101 |
| 純資産合計 | 16,985,534,353 | 15,797,155,101 |
| 負債純資産合計 | 17,163,373,580 | 15,967,922,088 |
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